在Odoo进行年度結算（关闭会计年度）

在关闭一个财政年度前, 需要做几步以确保你的会计是正确的, 最新的, 和精确的 :

  • 确保你完全调节了 银行账户 直至年底，并且确认期末账面余额符合银行对账单的余额.

  • 确认所有 客户发票 已输入和批准.

  • 确认您已输入并同意的所有 供应商账单 .

  • 审核所有的 报销费用 ，保证其准确性.

  • 确认所有 已收到的付款 已输入并准确记录.

年终检查表

  • 运行 税报告 , 并验证你的税务信息是正确的.

  • 调节 资产负债表 上的所有科目:

    • 将银行对账单和实际的银行余额一致, 可利用 银行对帐 报表来辅助.

    • 通过运行 应收账款 和 应付账款 报表, 调节所有交易中的现金和银行科目.

    • 检查你的科目, 确定理解所有交易对科目的影响和交易的性质, 确保包括贷款和固定资产.

  • 在仪表板的 更多 下拉菜单中，运行可选的 付款匹配 功能，验证任何打开的 供应商帐单 和 客户发票 及其付款。此步骤是可选的，但可以帮助年终过程，假如所有未结的付款和发票都已调节，可能会导致系统中发现错误或麻烦.

  • 您的会计师/记账员可能会验证您的资产负债表项目，以及为以下交易记账：

    • 年底手动调整, 使用 顾问日记条目 菜单(例如, 当年收入 和 留存收益 报告).

    • 工作进程* .

    • 折旧分类账分录.

    • 贷款 .

    • 税金调整 .

如果您的会计师/记账员正在通过年底审计，他们可能想要所有资产负债表项目（例如贷款，银行帐户，预付款，销售税报表等）的纸质副本，这些应该与Odoo余额一致.

在这个过程中，好的做法是将 为非顾问帐户锁定日期 设置为会计年度的最后一天，在会计配置下设置。这样，在审计时，会计师可确保没有人能改变前一年的交易.

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关闭会计年度

在Odoo中，没有必要做一个特定的年底结账分录，以关闭损益表科目。这些报表实时创建，这意味着 损益表 直接对应于您在Odoo中指定的年终日期。因此，任何时候你生成 损益表 ，开始日期将对应于 财政年度 的开始，并且科目余额将全部为0.

一旦会计师/记账员创建分配 当年利润 的日记账分录，你应该将 锁定日期 设置本财政年度的最后一天。确保在此之前，您确认**资产负债表** 中当年度收入是否正确报告余额为0.

参见