银行对帐流程 - 用例

概览

将会计记录与银行对账单匹配的工作量比较大。你需要找到对应的发票，比较发票金额及合作伙伴详情与银行对账单是否相符。这些步骤需要很多时间。幸运的是，使用Odoo，你可以很容易地将发票或其他付款文件与银行对账单匹配.

Odoo中有2种对账过程选项.

  1. 我们可以直接在发票上注明付款

  2. 我们可以用银行对账单调整销售发票

配置

登记发票不需要特殊设置。我们只需安装会计应用程序就可以了.

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用例

案例1 : 登记付款

我们收到发票付款证明，是史密斯公司的2100欧元.

我们开了张2100欧元的发票给史密斯公司。因为我们出售的产品是服务，要求立即付款。而我们的会计只在周末处理银行对账单，所以我们必须将该发票标记为立即支付，表明我们可以开始为客户提供服务.

我们的客户发给我们付款凭证。我们可以登记付款, 相关的发票为已付.

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通过点击 款登 ，我们告诉Odoo，客户已支付。我们需要在此指定金额和支付方式.

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我们可以随时查找发票付款信息，只需点击 信息 ‣ 未结付款 。

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发票已经支付, 对帐已自动完成

案例2 : 银行对账单对账

我们开始已开给Smith & Co的3000欧元的发票。让我们也假定其他不同客户的发票未付款.

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我们收到银行对账单，发现不仅是史密斯公司已付款，Buzz的92欧元也已支付.

导入 或 创建 银行对账单。请在银行馈送部分参考相关文档.

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在仪表板, 点击 **节# **

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如果一切是正确的 (正确的合作伙伴名字，金额正确)， odoo会 **** 调节.

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如果发现某些问题, 需要执行 动操 .

例如， 如果在银行对账单中缺少业务伙伴， 请填写：

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如果用首付完成了付款, 只检查它是否正确并验证所有相关的付款：

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参见